Alguém pode me ajudar com uma dúvida gigante.. me propus a ajudar em um projeto que agora preciso usar uma programação pra automatizar um processo. Vou explicar para vocês e se alguém puder ajudar, vou ficar muito agradecida.
Temos uma rotina no setor de tesouraria que é muito mecânica... que é de olhar casa extrato dos 8 bancos que temos contas e verificar o que teve tarifas bancarias e o que foi transação financeira entre bancos de mesma titularidade. Esses valores colocamos em uma planilha para que a contabilidade possa fazer os lançamentos contábeis em cada conta de banco...
O processo que hoje é feito segue da seguinte forma.. consultar cada extrato e preencher em uma planilha que é compartilhada com a contabilidade o valor de tarifa ou transaçao, data da transação e o banco.
Hoje a ideia é automatizar tuso isso..
Gravando uma macro e programando para que a cada extrato que seja salvo na pasta do servidor seja pego e extraido essas movimentações financeiras. O documento financeiro, o extrato no formato CNAB tem um padrão para cada tipo de transação.. por exemplo:
Códigos:
105 - Tarifas
106 - Aplicação
120 - Transferencia interbancária (DOC, TED)
Com esse tipo de código conseguimos criar um padrão sempre que precisar rodar a Macro para extrair desse documento essa informação e importar essas informações para uma planilha com locais definidos de onde essas informações devem ser preenchidas na planilha de excel e que devem ser salvas.
Pergunta
Franci kelly
Boa tarde Pessoa!
Alguém pode me ajudar com uma dúvida gigante.. me propus a ajudar em um projeto que agora preciso usar uma programação pra automatizar um processo. Vou explicar para vocês e se alguém puder ajudar, vou ficar muito agradecida.
Temos uma rotina no setor de tesouraria que é muito mecânica... que é de olhar casa extrato dos 8 bancos que temos contas e verificar o que teve tarifas bancarias e o que foi transação financeira entre bancos de mesma titularidade. Esses valores colocamos em uma planilha para que a contabilidade possa fazer os lançamentos contábeis em cada conta de banco...
O processo que hoje é feito segue da seguinte forma.. consultar cada extrato e preencher em uma planilha que é compartilhada com a contabilidade o valor de tarifa ou transaçao, data da transação e o banco.
Hoje a ideia é automatizar tuso isso..
Gravando uma macro e programando para que a cada extrato que seja salvo na pasta do servidor seja pego e extraido essas movimentações financeiras. O documento financeiro, o extrato no formato CNAB tem um padrão para cada tipo de transação.. por exemplo:
Códigos:
105 - Tarifas
106 - Aplicação
120 - Transferencia interbancária (DOC, TED)
Com esse tipo de código conseguimos criar um padrão sempre que precisar rodar a Macro para extrair desse documento essa informação e importar essas informações para uma planilha com locais definidos de onde essas informações devem ser preenchidas na planilha de excel e que devem ser salvas.
Alguém pode me ajudar a como desenvolver isso?
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