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Fórum Script Brasil
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Fluxo De Caixa


Luciano Cabral

Question

Olá pessoal!

Tenho uma tabela chamada contasapagar e outra contasareceber, muito bem.

Fiz duas consultas agrupadas pela data e somando o campo valor, beleza, tenho a soma dos recebimentos e pagamentos por cada dia.

E fiz outra consulta por data usando os campos somados das outras consultas e chamei de fluxo e fiz uma expr subtraindo a soma de recebidos com os a pagar. Quando seleciono uma data em que há entradas e saídas funciona, mas não funciona quando um dos campos seja a pagar ou receber não possui dados.

Por favor me ajudem!! rolleyes.gif

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Tabela contas a pagar:

Código

Data

Conta

Histórico

Crédito/Débito

Valor

Tabela contas a receber:

Código

Data

Conta

Histórico

Crédito/Débito

Valor

O que eu quero saber é como fazer o fluxo de caixa entre estes a tabela, ou seja, dentro de um período estabelecido data início "X" e data final "X" traz os valores dentro da equação "(contas a receber) - (contas a pagar). Mesmo que não haja valores em determinados dias no contas a pagar ou receber.

Exemplo:

CR: dia 10/03/05 Salário R$ 1000,00

dia 13/03/05 Prêmio R$ 500,00

CP: dia 11/03/05 Água R$ 25,00

dia 12/03/05 Telefone R$ 100,00

dia 12/03/05 Aluguel R$ 200,00

dia 15/03/05 Impostos R$ 150,00

Aí solicito ao sistema o fluxo de caixa do período de 10/03/05 até 15/03/05 e o resultado deve ser de R$ 1.025,00 positivo.

Já se eu tivesse pedido o fluxo do período de 10/03/05 até 10/03/05 o resultado seria de R$ 1000,00 positivo.

E assim por diante.

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